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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 205 031.00 | | 205 031.00 | 205 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 874.00 | 51 595.00 | 15 279.00 | 66 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 544.00 | 92 141.00 | 38 403.00 | 130 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 424.00 | 145 711.00 | 258 713.00 | 404 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 176.00 | 1 221.00 | 142 955.00 | 144 176.00 |
BZ Autres créances | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CF Disponibilités | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 086.00 | 1 221.00 | 186 865.00 | 188 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 511.00 | 146 932.00 | 445 579.00 | 592 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 209 826.00 | 209 956.00 | | 209 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 964.00 | -129.00 | | -1 964.00 |
DL TOTAL (I) | 256 462.00 | 258 426.00 | | 256 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 866.00 | 33 653.00 | | 22 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782.00 | 17 330.00 | | 2 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 867.00 | 9 117.00 | | 17 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 420.00 | 114 436.00 | | 145 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 264.00 | | |
EA Autres dettes | 182.00 | 1 034.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 116.00 | 177 834.00 | | 189 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 579.00 | 436 259.00 | | 445 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 263.00 | 22 866.00 | | 13 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 420.00 | 145 420.00 | | 145 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 144 176.00 | 144 176.00 | | 144 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 866.00 | 9 603.00 | 13 263.00 | 22 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 153.00 | 157 153.00 | | 157 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 116.00 | 175 854.00 | 13 263.00 | 189 116.00 |