| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 636.00 | 1 572.00 | 64.00 | 1 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 569.00 | 45 689.00 | 11 881.00 | 57 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 206.00 | 47 261.00 | 11 945.00 | 59 206.00 |
060 Stock marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 308.00 | | 137 308.00 | 137 308.00 |
072 Créances – Autres | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
084 Disponibilités | 76 409.00 | | 76 409.00 | 76 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 023.00 | | 230 023.00 | 230 023.00 |
110 Total général Actif | 289 228.00 | 47 261.00 | 241 967.00 | 289 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 102.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 824.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 353 921.00 | 313 597.00 | | 353 921.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 743.00 | 2 731.00 | | 2 743.00 |
230 Autres produits | 5 479.00 | 1.00 | | 5 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 142.00 | 316 329.00 | | 362 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 262.00 | 141 837.00 | | 136 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 779.00 | 5 202.00 | | 10 779.00 |
242 Autres charges externes. | 22 550.00 | 24 327.00 | | 22 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 930.00 | 3 255.00 | | 4 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 426.00 | 111 045.00 | | 115 426.00 |
252 Charges sociales | 35 533.00 | 36 167.00 | | 35 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 103.00 | 4 891.00 | | 5 103.00 |
262 Autres charges | 18 217.00 | 4.00 | | 18 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 001.00 | 326 728.00 | | 355 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 141.00 | -10 399.00 | | 7 141.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 520.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 664.00 | -10 919.00 | | 6 664.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 179.00 | | | 179.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 673.00 | | | 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 354.00 | | | 58 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 852.00 | | | 852.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 908.00 | | | 3 908.00 |