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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 073.00 | 46 205.00 | 11 868.00 | 58 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 709.00 | 47 841.00 | 11 868.00 | 59 709.00 |
060 Stock marchandises | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 789.00 | | 105 789.00 | 105 789.00 |
072 Créances – Autres | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
084 Disponibilités | 116 811.00 | | 116 811.00 | 116 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 367.00 | | 274 367.00 | 274 367.00 |
110 Total général Actif | 334 076.00 | 47 841.00 | 286 235.00 | 334 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 444.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 129 626.00 | | | 129 626.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 412 450.00 | 315 761.00 | | 412 450.00 |
214 Production vendue de biens – France | 668.00 | 1 176.00 | | 668.00 |
230 Autres produits | 4 630.00 | 3.00 | | 4 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 747.00 | 316 940.00 | | 417 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 820.00 | 143 120.00 | | 132 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 681.00 | -28 529.00 | | 1 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 800.00 | 9 089.00 | | 10 800.00 |
242 Autres charges externes. | 28 093.00 | 20 838.00 | | 28 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 009.00 | 3 854.00 | | 4 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 982.00 | 120 984.00 | | 130 982.00 |
252 Charges sociales | 45 729.00 | 39 703.00 | | 45 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 199.00 | 5 443.00 | | 5 199.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 315.00 | 314 505.00 | | 359 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 433.00 | 2 435.00 | | 58 433.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 300.00 | | |
294 Charges financières | 222.00 | 312.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 908.00 | 10 383.00 | | 45 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 303.00 | 2 040.00 | | 12 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 339.00 | | | 75 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |