| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 210.00 | 116 669.00 | 30 542.00 | 147 210.00 |
040 Immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 041.00 | 122 625.00 | 62 417.00 | 185 041.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
084 Disponibilités | -1 014.00 | | -1 014.00 | -1 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
110 Total général Actif | 185 576.00 | 122 625.00 | 62 952.00 | 185 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 329.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 026.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 448.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 071.00 | 102 659.00 | | 107 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
230 Autres produits | 1 901.00 | 4.00 | | 1 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 462.00 | 102 663.00 | | 118 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | -504.00 | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 685.00 | 4 769.00 | | 6 685.00 |
242 Autres charges externes. | 47 919.00 | 54 363.00 | | 47 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | 2 990.00 | | 3 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 083.00 | 22 425.00 | | 37 083.00 |
252 Charges sociales | 7 011.00 | 6 909.00 | | 7 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 909.00 | 10 469.00 | | 16 909.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 077.00 | 101 427.00 | | 119 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -616.00 | 1 236.00 | | -616.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 448.00 | 9 791.00 | | 1 448.00 |
294 Charges financières | 3 013.00 | 2 760.00 | | 3 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 827.00 | 6 754.00 | | 16 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 007.00 | 1 514.00 | | -19 007.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 016.00 | | | 183 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |