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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 185.00 | 135 838.00 | 9 347.00 | 145 185.00 |
040 Immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 487.00 | 141 794.00 | 36 693.00 | 178 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
072 Créances – Autres | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
084 Disponibilités | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
110 Total général Actif | 187 540.00 | 141 794.00 | 45 745.00 | 187 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 864.00 | 105 764.00 | | 120 864.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 865.00 | 105 764.00 | | 120 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | 367.00 | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 733.00 | 2 768.00 | | 2 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -614.00 | | | -614.00 |
242 Autres charges externes. | 58 481.00 | 57 843.00 | | 58 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 887.00 | 9 400.00 | | 5 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 791.00 | 21 722.00 | | 20 791.00 |
252 Charges sociales | 15 344.00 | 2 524.00 | | 15 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 659.00 | 5 826.00 | | 3 659.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 45.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 529.00 | 100 495.00 | | 106 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 336.00 | 5 269.00 | | 14 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 206.00 | 800.00 | | 1 206.00 |
294 Charges financières | 2 021.00 | 2 263.00 | | 2 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | 891.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 329.00 | 2 914.00 | | 13 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 487.00 | | | 178 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 181.00 | | | 10 181.00 |