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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 403.00 | 122 606.00 | 16 797.00 | 139 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 912.00 | 122 606.00 | 178 306.00 | 300 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 176.00 | | 1 248 176.00 | 1 248 176.00 |
BZ Autres créances | 358 387.00 | | 358 387.00 | 358 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 132.00 | | 338 132.00 | 338 132.00 |
CF Disponibilités | 183 050.00 | | 183 050.00 | 183 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 745.00 | | 2 127 745.00 | 2 127 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 658.00 | 122 606.00 | 2 306 052.00 | 2 428 658.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 952.00 | | | 152 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
DH Report à nouveau | 633 179.00 | | | 633 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
DL TOTAL (I) | 842 686.00 | | | 842 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 721.00 | | | 197 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
EA Autres dettes | 1 214 064.00 | | | 1 214 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 365.00 | | | 1 463 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 052.00 | | | 2 306 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 200.00 | | | 1 435 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 312.00 | | 557 312.00 | 557 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 312.00 | | 557 312.00 | 557 312.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 136.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 269.00 | | | 57 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 269.00 | | | 57 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 549.00 | | | -49 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 117.00 | | | 565 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 857.00 | | | 523 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 086.00 | | 826.00 | 300 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 577.00 | | 826.00 | 138 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 852.00 | 21 136.00 | 2 382.00 | 103 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 852.00 | 21 136.00 | 2 382.00 | 103 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 721.00 | 197 721.00 | | 197 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 064.00 | 1 214 064.00 | | 1 214 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 176.00 | | | 1 248 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 928.00 | | | 330 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 423.00 | 1 606 563.00 | 4 860.00 | 1 611 423.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 365.00 | 1 435 200.00 | | 1 463 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
ST Autres comptes | 72 606.00 | | | 72 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 228.00 | | | 137 228.00 |