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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 730.00 | 136 780.00 | 31 950.00 | 168 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 239.00 | 136 780.00 | 193 459.00 | 330 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 657.00 | | 1 031 657.00 | 1 031 657.00 |
BZ Autres créances | 313 406.00 | | 313 406.00 | 313 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 070.00 | | 338 070.00 | 338 070.00 |
CF Disponibilités | 239 520.00 | | 239 520.00 | 239 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 654.00 | | 1 922 654.00 | 1 922 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 894.00 | 136 780.00 | 2 116 113.00 | 2 252 894.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 952.00 | | | 152 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
DH Report à nouveau | 674 439.00 | | | 674 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 466.00 | | | 65 466.00 |
DL TOTAL (I) | 908 153.00 | | | 908 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 340.00 | | | 247 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
EA Autres dettes | 920 857.00 | | | 920 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 960.00 | | | 1 207 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 113.00 | | | 2 116 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 074.00 | | | 1 195 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 509.00 | | 563 509.00 | 563 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 509.00 | | 563 509.00 | 563 509.00 |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 567.00 | | | -20 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 794.00 | | | 563 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 328.00 | | | 498 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 466.00 | | | 65 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 818.00 | | | 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 912.00 | 29 327.00 | | 300 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 403.00 | 29 327.00 | | 139 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 606.00 | 14 174.00 | | 122 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 606.00 | 14 174.00 | | 122 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 340.00 | 247 340.00 | | 247 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 857.00 | 920 857.00 | | 920 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 657.00 | | | 1 031 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 406.00 | | | 313 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 923.00 | 1 345 063.00 | 4 860.00 | 1 349 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 960.00 | 1 195 074.00 | | 1 207 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
ST Autres comptes | 60 396.00 | | | 60 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 319.00 | | | 122 319.00 |