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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 672.00 | 6 388.00 | 7 284.00 | 13 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 784.00 | 1 869.00 | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 383.00 | 91 182.00 | 27 201.00 | 118 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 958.00 | 98 354.00 | 46 604.00 | 144 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 481.00 | 81 597.00 | 452 884.00 | 534 481.00 |
BZ Autres créances | 144 675.00 | | 144 675.00 | 144 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 280.00 | | 288 280.00 | 288 280.00 |
CF Disponibilités | 401 309.00 | | 401 309.00 | 401 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 840.00 | 81 597.00 | 1 310 243.00 | 1 391 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 798.00 | 179 951.00 | 1 356 846.00 | 1 536 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 835.00 | 171 835.00 | | 171 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 368 830.00 | 367 300.00 | | 368 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 188.00 | 1 530.00 | | 117 188.00 |
DL TOTAL (I) | 792 602.00 | 675 414.00 | | 792 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 809.00 | 113 602.00 | | 48 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 075.00 | 13 826.00 | | 14 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 211.00 | 274 160.00 | | 232 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 811.00 | 242 089.00 | | 264 811.00 |
EA Autres dettes | 4 339.00 | 25 755.00 | | 4 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 244.00 | 677 549.00 | | 564 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 846.00 | 1 352 963.00 | | 1 356 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 002.00 | | 21 522.00 | 315 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 566.00 | 144 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 612.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 585.00 | 13 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 369.00 | 121 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 955.00 | | 9 302.00 | 36 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 335.00 | | 11 070.00 | 258 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 1 150.00 | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 278.00 | 19 642.00 | 191 566.00 | 270 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 574.00 | 3 400.00 | 32 585.00 | 35 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 093.00 | 16 243.00 | 148 369.00 | 224 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 648.00 | 17 666.00 | 6 716.00 | 70 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 648.00 | 17 666.00 | 6 716.00 | 70 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 648.00 | 17 666.00 | 6 716.00 | 70 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 666.00 | 6 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 211.00 | 232 211.00 | | 232 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 987.00 | 78 987.00 | | 78 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
UX Autres créances clients | 428 377.00 | | | 428 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 104.00 | | | 106 104.00 |
VB T. V. A. | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
VC Groupe et associés | 95 018.00 | | | 95 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VI Groupe et associés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VP Divers | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 485.00 | 702 251.00 | 10 234.00 | 712 485.00 |
VW T.V.A. | 116 999.00 | 116 999.00 | | 116 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 244.00 | 564 244.00 | | 564 244.00 |