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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 1 448.00 | 1 205.00 | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 258.00 | 112 190.00 | 97 068.00 | 209 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 529.00 | 127 309.00 | 165 220.00 | 292 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 662.00 | 88 070.00 | 744 592.00 | 832 662.00 |
BZ Autres créances | 122 307.00 | | 122 307.00 | 122 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 280.00 | | 288 280.00 | 288 280.00 |
CF Disponibilités | 212 630.00 | | 212 630.00 | 212 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 305.00 | 88 070.00 | 1 408 235.00 | 1 496 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 835.00 | 215 379.00 | 1 573 455.00 | 1 788 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 835.00 | 171 835.00 | | 171 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 401 018.00 | 368 830.00 | | 401 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 063.00 | 117 188.00 | | 172 063.00 |
DL TOTAL (I) | 879 666.00 | 792 602.00 | | 879 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 603.00 | 14 075.00 | | 25 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 232.00 | 232 211.00 | | 147 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 917.00 | 264 811.00 | | 368 917.00 |
EA Autres dettes | 151 026.00 | 4 339.00 | | 151 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 790.00 | 564 244.00 | | 693 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 455.00 | 1 356 846.00 | | 1 573 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 958.00 | | 147 716.00 | 144 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 65 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 292 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 036.00 | | 92 026.00 | 121 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | 55 690.00 | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 354.00 | 28 955.00 | | 98 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 7 284.00 | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 966.00 | 21 671.00 | | 91 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 597.00 | 6 955.00 | 482.00 | 81 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 597.00 | 6 955.00 | 482.00 | 81 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 597.00 | 6 955.00 | 482.00 | 81 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 955.00 | 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 232.00 | 147 232.00 | | 147 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 302.00 | 96 302.00 | | 96 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 026.00 | 151 026.00 | | 151 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
UX Autres créances clients | 710 154.00 | | | 710 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 508.00 | | | 122 508.00 |
VB T. V. A. | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
VC Groupe et associés | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
VI Groupe et associés | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
VP Divers | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 802.00 | 984 023.00 | 26 779.00 | 1 010 802.00 |
VW T.V.A. | 173 251.00 | 173 251.00 | | 173 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 778.00 | 692 778.00 | | 692 778.00 |