| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 869.00 | 13 760.00 | 3 108.00 | 16 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 141.00 | 14 791.00 | 4 351.00 | 19 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 725.00 | 28 551.00 | 10 174.00 | 38 725.00 |
BT Marchandises | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 555.00 | | 202 555.00 | 202 555.00 |
BZ Autres créances | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CF Disponibilités | 317 822.00 | | 317 822.00 | 317 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 857.00 | | 553 857.00 | 553 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 581.00 | 28 551.00 | 564 030.00 | 592 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 773.00 | | | 318 773.00 |
DL TOTAL (I) | 336 577.00 | | | 336 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 033.00 | | | 155 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
EA Autres dettes | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 454.00 | | | 227 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 030.00 | | | 564 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 454.00 | | | 227 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948 518.00 | | 1 948 518.00 | 1 948 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 518.00 | | 1 948 518.00 | 1 948 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 916.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 403.00 | | | 149 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 995.00 | | | 1 953 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 222.00 | | | 1 635 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 773.00 | | | 318 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 635.00 | 5 916.00 | | 22 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 635.00 | 5 916.00 | | 22 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 033.00 | 155 033.00 | | 155 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 202 555.00 | 202 555.00 | | 202 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 389.00 | 213 675.00 | 2 714.00 | 216 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 454.00 | 227 454.00 | | 227 454.00 |