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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 495.00 | 53 476.00 | 101 019.00 | 154 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 168.00 | 46 819.00 | 62 349.00 | 109 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 285.00 | 123 270.00 | 160 015.00 | 283 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 158.00 | 295 410.00 | 341 748.00 | 637 158.00 |
BT Marchandises | 191 049.00 | | 191 049.00 | 191 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 522.00 | | 269 522.00 | 269 522.00 |
BZ Autres créances | 166 191.00 | | 166 191.00 | 166 191.00 |
CF Disponibilités | 325 174.00 | | 325 174.00 | 325 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 200.00 | | 964 200.00 | 964 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 358.00 | 295 410.00 | 1 305 948.00 | 1 601 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 100 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 583.00 | 763.00 | | 1 583.00 |
DG Autres réserves | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
DH Report à nouveau | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 721.00 | 31 909.00 | | 45 721.00 |
DL TOTAL (I) | 607 656.00 | 141 090.00 | | 607 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 640.00 | 132 604.00 | | 112 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 778.00 | 396 703.00 | | 117 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 952.00 | 292 804.00 | | 340 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 666.00 | 41 244.00 | | 54 666.00 |
EA Autres dettes | 72 256.00 | 9 015.00 | | 72 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 292.00 | 872 369.00 | | 698 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 948.00 | 1 013 459.00 | | 1 305 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 873.00 | 763 485.00 | | 609 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 629.00 | 3 400.00 | | 3 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 262.00 | | 240 897.00 | 396 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 845.00 | | | 71 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 389.00 | | 102 106.00 | 52 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 663.00 | | 138 790.00 | 253 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 525.00 | 4 262.00 | | 4 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 557.00 | 13 756.00 | | 12 557.00 |
ST Autres comptes | 333 901.00 | 336 272.00 | | 333 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 471.00 | 58 778.00 | | 92 471.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 715.00 | 64 973.00 | | 115 715.00 |
YT Sous‐traitance | 1 993.00 | 2 440.00 | | 1 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 725.00 | 4 890.00 | | 3 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 250.00 | 9 152.00 | | 8 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 438.00 | 224 111.00 | | 317 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 635.00 | 249 021.00 | | 200 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 922.00 | 411 246.00 | | 440 922.00 |