| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 031.00 | 134 587.00 | 4 444.00 | 139 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 612.00 | 137 698.00 | 17 914.00 | 155 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
CF Disponibilités | 539 378.00 | | 539 378.00 | 539 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 079.00 | | 594 079.00 | 594 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 691.00 | 137 698.00 | 611 994.00 | 749 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 700.00 | 241 900.00 | | 198 700.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 183.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 159.00 | 166 706.00 | | 199 159.00 |
DL TOTAL (I) | 408 948.00 | 419 789.00 | | 408 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 207.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 279.00 | 129 595.00 | | 147 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 218.00 | 37 670.00 | | 55 218.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 045.00 | 167 472.00 | | 203 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 994.00 | 587 261.00 | | 611 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 288 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 288 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 321.00 | |
GE Autres charges | | | 63 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 375.00 | 319.00 | | 4 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 375.00 | 319.00 | | 4 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 068.00 | -319.00 | | -4 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 691.00 | 68 651.00 | | 85 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 604.00 | 1 366 506.00 | | 1 289 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 444.00 | 1 199 800.00 | | 1 090 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 159.00 | 166 706.00 | | 199 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 065.00 | | 3 822.00 | 165 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 275.00 | 155 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 275.00 | 142 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 595.00 | | 3 822.00 | 151 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 652.00 | 2 320.00 | 13 275.00 | 148 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 652.00 | 2 320.00 | 13 275.00 | 148 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 279.00 | 147 279.00 | | 147 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 171.00 | 54 701.00 | 13 470.00 | 68 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 045.00 | 203 045.00 | | 203 045.00 |