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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 837.00 | 171 715.00 | 250 122.00 | 421 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 673.00 | 175 681.00 | 357 992.00 | 533 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
CF Disponibilités | 114 962.00 | | 114 962.00 | 114 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 756.00 | | 155 756.00 | 155 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 429.00 | 175 681.00 | 513 748.00 | 689 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 700.00 | 166 700.00 | | 166 700.00 |
DH Report à nouveau | -186 434.00 | -140 624.00 | | -186 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 544.00 | -45 810.00 | | -225 544.00 |
DL TOTAL (I) | -234 277.00 | -8 734.00 | | -234 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 282.00 | 204 691.00 | | 551 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 220.00 | 146 164.00 | | 146 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 660.00 | 25 450.00 | | 49 660.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 025.00 | 376 305.00 | | 748 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 748.00 | 367 571.00 | | 513 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 025.00 | 376 305.00 | | 748 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 539.00 | 29 142.00 | | 146 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 684.00 | 29 142.00 | | 145 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 220.00 | 146 220.00 | | 146 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
VI Groupe et associés | 551 282.00 | 551 282.00 | | 551 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 163.00 | 40 293.00 | 22 870.00 | 63 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 025.00 | 748 025.00 | | 748 025.00 |