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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 436.00 | 42 715.00 | 40 721.00 | 83 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 528.00 | 45 907.00 | 44 621.00 | 90 528.00 |
BT Marchandises | 164 659.00 | | 164 659.00 | 164 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 018.00 | 19 416.00 | 594 602.00 | 614 018.00 |
BZ Autres créances | 100 947.00 | | 100 947.00 | 100 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
CF Disponibilités | 198 657.00 | | 198 657.00 | 198 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 680.00 | 19 416.00 | 1 100 264.00 | 1 119 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 208.00 | 65 323.00 | 1 144 885.00 | 1 210 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 970.00 | | | 306 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 088.00 | | | 185 088.00 |
DL TOTAL (I) | 624 059.00 | | | 624 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 581.00 | | | 192 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 952.00 | | | 221 952.00 |
EA Autres dettes | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 827.00 | | | 520 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 885.00 | | | 1 144 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 827.00 | | | 520 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 829 349.00 | | 2 829 349.00 | 2 829 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 349.00 | | 2 829 349.00 | 2 829 349.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 920 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 027.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 567.00 | | | 2 830 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 479.00 | | | 2 645 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 088.00 | | | 185 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 429.00 | | 8 099.00 | 82 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 337.00 | | 8 099.00 | 75 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 17 774.00 | 1 642.00 | | 17 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 774.00 | 1 642.00 | | 17 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 774.00 | 1 642.00 | | 17 774.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 581.00 | 192 581.00 | | 192 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 567 420.00 | | | 567 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
VB T. V. A. | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 364.00 | 727 464.00 | 3 900.00 | 731 364.00 |
VW T.V.A. | 115 133.00 | 115 133.00 | | 115 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 827.00 | 520 827.00 | | 520 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
ST Autres comptes | 145 082.00 | | | 145 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 869.00 | | | 565 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 063.00 | | | 412 063.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 179.00 | | | 178 179.00 |