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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 943.00 | 58 989.00 | 26 954.00 | 85 943.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 035.00 | 62 181.00 | 30 854.00 | 93 035.00 |
BT Marchandises | 194 721.00 | | 194 721.00 | 194 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 907.00 | 19 416.00 | 687 491.00 | 706 907.00 |
BZ Autres créances | 170 059.00 | | 170 059.00 | 170 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
CF Disponibilités | 240 684.00 | | 240 684.00 | 240 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 684.00 | 19 416.00 | 1 336 268.00 | 1 355 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 719.00 | 81 596.00 | 1 367 123.00 | 1 448 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 059.00 | | | 412 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 251.00 | | | 203 251.00 |
DL TOTAL (I) | 747 309.00 | | | 747 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 733.00 | | | 248 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 926.00 | | | 268 926.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 813.00 | | | 619 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 123.00 | | | 1 367 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 813.00 | | | 619 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 188 676.00 | | 3 188 676.00 | 3 188 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 676.00 | | 3 188 676.00 | 3 188 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 872.00 | | | 69 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 562.00 | | | 3 189 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 311.00 | | | 2 986 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 251.00 | | | 203 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 528.00 | | 2 507.00 | 90 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 436.00 | | 2 507.00 | 83 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 907.00 | 16 274.00 | | 45 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 715.00 | 16 274.00 | | 42 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 733.00 | 248 733.00 | | 248 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 660 309.00 | | | 660 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
VB T. V. A. | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 691.00 | | | 95 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 279.00 | 891 379.00 | 3 900.00 | 895 279.00 |
VW T.V.A. | 147 579.00 | 147 579.00 | | 147 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 813.00 | 619 813.00 | | 619 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
ST Autres comptes | 166 798.00 | | | 166 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 735.00 | | | 637 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 051.00 | | | 478 051.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 182.00 | | | 202 182.00 |