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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 844.00 | | 407 844.00 | 407 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 844.00 | | 415 844.00 | 415 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 138.00 | | 73 138.00 | 73 138.00 |
CF Disponibilités | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 969.00 | | 77 969.00 | 77 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 813.00 | | 493 813.00 | 493 813.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DG Autres réserves | 421 344.00 | | | 421 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 337.00 | | | -3 337.00 |
DL TOTAL (I) | 489 241.00 | | | 489 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 813.00 | | | 493 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 337.00 | | | -3 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 301.00 | | 1 558.00 | 414 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 415 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 415 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 301.00 | | 1 558.00 | 414 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 844.00 | | 407 844.00 | 407 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |