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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 592.00 | | 264 592.00 | 264 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 592.00 | | 273 592.00 | 273 592.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 096.00 | | 141 096.00 | 141 096.00 |
CF Disponibilités | 93 360.00 | | 93 360.00 | 93 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 456.00 | | 234 456.00 | 234 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 048.00 | | 508 048.00 | 508 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 108.00 | | | 200 108.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
DG Autres réserves | 321 259.00 | 337 232.00 | | 321 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 160.00 | -1 986.00 | | 101 160.00 |
DL TOTAL (I) | 494 653.00 | 407 480.00 | | 494 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 005.00 | 12 445.00 | | 12 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 316.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 395.00 | 13 769.00 | | 13 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 048.00 | 421 249.00 | | 508 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 395.00 | 13 769.00 | | 13 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 787.00 | 3 047.00 | | 103 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627.00 | 5 033.00 | | 2 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 160.00 | -1 986.00 | | 101 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 362.00 | | 1 765.00 | 207 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 362.00 | | 1 765.00 | 207 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 592.00 | 200 108.00 | 64 484.00 | 264 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 592.00 | 200 108.00 | 64 484.00 | 264 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |