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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 665.00 | | 150 665.00 | 150 665.00 |
AN Terrains | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
AP Constructions | 239 052.00 | 14 609.00 | 224 443.00 | 239 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 151.00 | 97 820.00 | 51 330.00 | 149 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 852.00 | 22 501.00 | 29 352.00 | 51 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 672.00 | 134 930.00 | 479 742.00 | 614 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BT Marchandises | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BZ Autres créances | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CF Disponibilités | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 558.00 | | 52 558.00 | 52 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 230.00 | 134 930.00 | 532 300.00 | 667 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DH Report à nouveau | -3 329.00 | -4 184.00 | | -3 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 616.00 | 855.00 | | -40 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 066.00 | 54 065.00 | | 49 066.00 |
DL TOTAL (I) | 34 065.00 | 79 680.00 | | 34 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 691.00 | 342 862.00 | | 324 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 830.00 | 86 269.00 | | 85 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 126.00 | 25 067.00 | | 27 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 587.00 | 66 238.00 | | 60 587.00 |
EA Autres dettes | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 235.00 | 521 116.00 | | 498 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 300.00 | 600 795.00 | | 532 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 254.00 | 208 099.00 | | 215 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 966.00 | 45.00 | | 10 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 983.00 | |
FD Production vendue biens | | | 574 133.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 592 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 420.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 582.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 999.00 | 4 766.00 | | 4 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 126.00 | 5 347.00 | | 5 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 1 001.00 | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 1 001.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 492.00 | 4 347.00 | | 3 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 659.00 | 636 794.00 | | 602 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 274.00 | 635 940.00 | | 643 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 616.00 | 855.00 | | -40 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 682.00 | 5 455.00 | | 6 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 381.00 | | | 609 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 124.00 | | | 458 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 509.00 | 37 420.00 | | 97 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 509.00 | 37 420.00 | | 97 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 830.00 | 85 830.00 | | 85 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 725.00 | 30 745.00 | 124 456.00 | 313 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 235.00 | 215 254.00 | 124 456.00 | 498 235.00 |