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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
AP Constructions | 239 052.00 | 54 450.00 | 184 602.00 | 239 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 082.00 | 8 939.00 | 2 142.00 | 11 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 521.00 | 63 389.00 | 216 132.00 | 279 521.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 296.00 | | 52 296.00 | 52 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 818.00 | 63 389.00 | 268 428.00 | 331 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 58 524.00 | 56 977.00 | | 58 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 208.00 | 1 547.00 | | 5 208.00 |
DL TOTAL (I) | 93 206.00 | 87 999.00 | | 93 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 379.00 | 192 044.00 | | 170 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | 3 463.00 | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 019.00 | | 3 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 364.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 222.00 | 198 890.00 | | 175 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 428.00 | 286 889.00 | | 268 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 219.00 | 28 772.00 | | 27 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 258.00 | 32 943.00 | | 26 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 051.00 | 31 396.00 | | 21 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 208.00 | 1 547.00 | | 5 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 924.00 | | 197.00 | 288 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 494.00 | | | 273 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 430.00 | | 197.00 | 15 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 205.00 | 10 185.00 | | 53 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 205.00 | 10 185.00 | | 53 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 379.00 | 22 376.00 | 93 506.00 | 170 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 222.00 | 27 219.00 | 93 506.00 | 175 222.00 |