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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
BF Prêts | 50 368.00 | | 50 368.00 | 50 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 458.00 | | 72 458.00 | 72 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BZ Autres créances | 590 803.00 | | 590 803.00 | 590 803.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 689.00 | | 595 689.00 | 595 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 147.00 | | 668 147.00 | 668 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
230 Autres produits | 340 931.00 | 295 043.00 | | 340 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 478.00 | 295 043.00 | | 351 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | | | 240.00 |
262 Autres charges | 223 509.00 | 5 657.00 | | 223 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 749.00 | 329 241.00 | | 223 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 239.00 | -35 711.00 | | 121 239.00 |
280 Produits financiers | 69 626.00 | 155 804.00 | | 69 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 123 876.00 | 4 500.00 | | 123 876.00 |
294 Charges financières | 292 904.00 | 65 978.00 | | 292 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 100.00 | 15 000.00 | | 3 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 736.00 | 43 615.00 | | 18 736.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
DH Report à nouveau | | -24 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 736.00 | 43 615.00 | | 18 736.00 |
DL TOTAL (I) | 146 663.00 | 127 927.00 | | 146 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 13 387.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 729.00 | 5 798.00 | | 4 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 483.00 | 351 354.00 | | 521 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 147.00 | 479 281.00 | | 668 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 560.00 | 516 560.00 | | 516 560.00 |
UP Prêts | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 836.00 | 595 468.00 | 50 368.00 | 645 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 483.00 | 521 483.00 | | 521 483.00 |