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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 174.00 | 450.00 | 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BF Prêts | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 077.00 | 174.00 | 38 903.00 | 39 077.00 |
BN En cours de production de biens | 77 411.00 | | 77 411.00 | 77 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
BZ Autres créances | 564 492.00 | 43 300.00 | 521 192.00 | 564 492.00 |
CF Disponibilités | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 336.00 | 43 300.00 | 634 036.00 | 677 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 412.00 | 43 474.00 | 672 938.00 | 716 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 663.00 | 17 927.00 | | 36 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 769.00 | 18 736.00 | | -120 769.00 |
DL TOTAL (I) | 25 894.00 | 146 663.00 | | 25 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 016.00 | 195.00 | | 184 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 704.00 | 516 560.00 | | 440 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 629.00 | 4 729.00 | | 16 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 044.00 | 521 483.00 | | 647 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 938.00 | 668 147.00 | | 672 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 474.00 | |
GE Autres charges | | | 39 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 123 876.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 152.00 | 3 100.00 | | 35 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 152.00 | 120 776.00 | | -26 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 769.00 | 18 736.00 | | -120 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 904.00 | 441 904.00 | | 441 904.00 |
UP Prêts | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 923.00 | 183 923.00 | | 183 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -183 923.00 | | | -183 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 356.00 | 590 314.00 | 25 042.00 | 615 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 044.00 | 647 044.00 | | 647 044.00 |