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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 6 642.00 | 1 558.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 734.00 | 12 554.00 | 4 180.00 | 16 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 487.00 | 22 720.00 | 5 768.00 | 28 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 385.00 | 63 820.00 | 254 565.00 | 318 385.00 |
BZ Autres créances | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CF Disponibilités | 1 125 848.00 | | 1 125 848.00 | 1 125 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 151.00 | 63 820.00 | 1 405 331.00 | 1 469 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 638.00 | 86 539.00 | 1 411 099.00 | 1 497 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 436 253.00 | 291 619.00 | | 436 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 021.00 | 144 634.00 | | 359 021.00 |
DL TOTAL (I) | 905 273.00 | 546 253.00 | | 905 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 829.00 | 14 800.00 | | 15 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 913.00 | 902 790.00 | | 314 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 548.00 | 70 746.00 | | 156 548.00 |
EA Autres dettes | 18 536.00 | 1 301.00 | | 18 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 826.00 | 989 636.00 | | 505 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 099.00 | 1 535 889.00 | | 1 411 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 780.00 | | 1 394.00 | 31 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 687.00 | 28 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 687.00 | 24 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 226.00 | | 1 394.00 | 28 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 569.00 | 4 837.00 | 4 687.00 | 22 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 045.00 | 4 837.00 | 4 687.00 | 19 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 913.00 | 314 913.00 | | 314 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 333.00 | 343 303.00 | 30.00 | 343 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 826.00 | 505 826.00 | | 505 826.00 |