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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 734.00 | 15 862.00 | 872.00 | 16 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 790.00 | 25 918.00 | 872.00 | 26 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 094.00 | 8 829.00 | 203 265.00 | 212 094.00 |
BZ Autres créances | 76 971.00 | | 76 971.00 | 76 971.00 |
CF Disponibilités | 1 160 816.00 | | 1 160 816.00 | 1 160 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 964.00 | 8 829.00 | 1 444 135.00 | 1 452 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 754.00 | 34 747.00 | 1 445 007.00 | 1 479 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 795 273.00 | 436 253.00 | | 795 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 256.00 | 359 021.00 | | 237 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 530.00 | 905 273.00 | | 1 142 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 364.00 | 15 829.00 | | 23 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 835.00 | 314 913.00 | | 224 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 168.00 | 156 548.00 | | 52 168.00 |
EA Autres dettes | | 18 536.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 477.00 | 505 826.00 | | 302 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 007.00 | 1 411 099.00 | | 1 445 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 477.00 | 505 826.00 | | 302 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 720.00 | 4 866.00 | 1 668.00 | 22 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | | 1 668.00 | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 196.00 | 4 866.00 | | 19 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 835.00 | 224 835.00 | | 224 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 212 094.00 | | | 212 094.00 |
VP Divers | 76 971.00 | | | 76 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 148.00 | 292 148.00 | | 292 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 477.00 | 302 477.00 | | 302 477.00 |