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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AP Constructions | 41 572.00 | 32 056.00 | 9 516.00 | 41 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 956.00 | 5 754.00 | 10 202.00 | 15 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 113.00 | 9 269.00 | 18 844.00 | 28 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 320.00 | 50 328.00 | 39 992.00 | 90 320.00 |
BT Marchandises | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 577.00 | | 48 577.00 | 48 577.00 |
BZ Autres créances | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CF Disponibilités | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 875.00 | | 153 875.00 | 153 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 195.00 | 50 328.00 | 193 866.00 | 244 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 604.00 | 9 546.00 | | 31 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 389.00 | 22 059.00 | | 15 389.00 |
DL TOTAL (I) | 55 243.00 | 39 854.00 | | 55 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 239.00 | 1 393.00 | | 33 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 474.00 | 41 375.00 | | 38 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 434.00 | 43 711.00 | | 46 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 477.00 | 17 321.00 | | 20 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 623.00 | 103 801.00 | | 138 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 866.00 | 143 655.00 | | 193 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 623.00 | 103 801.00 | | 138 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 085.00 | | 371 085.00 | 371 085.00 |
FG Production vendue services | 88 993.00 | | 88 993.00 | 88 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 078.00 | | 460 078.00 | 460 078.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 597.00 | 1 975.00 | | 4 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 974.00 | 11 289.00 | | 7 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 000.00 | 6 075.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 3 747.00 | | 2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 749.00 | 441 511.00 | | 478 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 361.00 | 419 453.00 | | 463 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 389.00 | 22 059.00 | | 15 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 310.00 | 1 053.00 | | 1 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 504.00 | | 30 816.00 | 59 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 825.00 | | 30 816.00 | 54 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 142.00 | 4 186.00 | | 46 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 892.00 | 4 186.00 | | 42 892.00 |