| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AP Constructions | 80 875.00 | 35 909.00 | 44 966.00 | 80 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 760.00 | 7 107.00 | 9 654.00 | 16 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 613.00 | 10 408.00 | 16 205.00 | 26 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 928.00 | 56 673.00 | 72 255.00 | 128 928.00 |
BT Marchandises | 71 676.00 | | 71 676.00 | 71 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 188.00 | | 67 188.00 | 67 188.00 |
BZ Autres créances | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CF Disponibilités | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 243.00 | | 186 243.00 | 186 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 171.00 | 56 673.00 | 258 497.00 | 315 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 993.00 | 31 604.00 | | 46 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 563.00 | 15 389.00 | | 24 563.00 |
DL TOTAL (I) | 79 806.00 | 55 243.00 | | 79 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 339.00 | 33 239.00 | | 56 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 384.00 | 38 474.00 | | 36 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 201.00 | 46 434.00 | | 58 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 768.00 | 20 477.00 | | 27 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 692.00 | 138 623.00 | | 178 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 497.00 | 193 866.00 | | 258 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 155.00 | 138 623.00 | | 136 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 443.00 | | 428 443.00 | 428 443.00 |
FG Production vendue services | 100 176.00 | | 100 176.00 | 100 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 619.00 | | 528 619.00 | 528 619.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 845.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 905.00 | 4 597.00 | | 5 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 291.00 | 7 974.00 | | 10 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 414.00 | 6 000.00 | | 6 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 2 394.00 | | 1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 973.00 | 478 749.00 | | 537 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 411.00 | 463 361.00 | | 513 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 563.00 | 15 389.00 | | 24 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 320.00 | | 40 108.00 | 90 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 128 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 124 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 641.00 | | 40 108.00 | 85 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 328.00 | 7 845.00 | 1 500.00 | 50 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 078.00 | 7 845.00 | 1 500.00 | 47 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UX Autres créances clients | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 269.00 | 13 732.00 | 42 537.00 | 56 269.00 |
VI Groupe et associés | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 774.00 | 77 774.00 | | 77 774.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 692.00 | 136 155.00 | 42 537.00 | 178 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | 2 399.00 | | 2 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 818.00 | 4 197.00 | | 3 818.00 |
ST Autres comptes | 62 707.00 | 56 697.00 | | 62 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 096.00 | 17 174.00 | | 19 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
YT Sous‐traitance | 1 602.00 | 1 706.00 | | 1 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 591.00 | 6 409.00 | | 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 242.00 | 1 669.00 | | 2 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 795.00 | 4 068.00 | | 4 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 330.00 | 91 921.00 | | 106 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 218.00 | 64 154.00 | | 76 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 814.00 | 86 183.00 | | 87 814.00 |