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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 2 374 200.00 | | 2 374 200.00 | 2 374 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 416.00 | 19 747.00 | 5 668.00 | 25 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 536.00 | 32 882.00 | 12 654.00 | 45 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 066.00 | 53 925.00 | 2 398 141.00 | 2 452 066.00 |
BT Marchandises | 207 191.00 | | 207 191.00 | 207 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 743.00 | | 72 743.00 | 72 743.00 |
BZ Autres créances | 82 335.00 | | 82 335.00 | 82 335.00 |
CF Disponibilités | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 287.00 | | 369 287.00 | 369 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 353.00 | 53 925.00 | 2 767 428.00 | 2 821 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 687 749.00 | | | 1 687 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 513.00 | | | 214 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 262.00 | | | 2 078 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 347.00 | | | 375 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 982.00 | | | 200 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 739.00 | | | 71 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 166.00 | | | 689 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 428.00 | | | 2 767 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 399.00 | | | 554 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 668.00 | | | 2 434 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 452 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 212.00 | 5 713.00 | | 48 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 1 068.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 985.00 | 4 645.00 | | 47 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 982.00 | 200 982.00 | | 200 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 577.00 | 229 811.00 | 134 767.00 | 364 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 780.00 | | | 221 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 396.00 | 158 983.00 | 413.00 | 159 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 166.00 | 554 399.00 | 134 767.00 | 689 166.00 |