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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 2 374 200.00 | | 2 374 200.00 | 2 374 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 995.00 | 20 053.00 | 3 942.00 | 23 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 125.00 | 39 542.00 | 45 582.00 | 85 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 234.00 | 60 890.00 | 2 429 343.00 | 2 490 234.00 |
BT Marchandises | 207 391.00 | | 207 391.00 | 207 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 742.00 | | 120 742.00 | 120 742.00 |
BZ Autres créances | 55 535.00 | | 55 535.00 | 55 535.00 |
CF Disponibilités | 96 338.00 | | 96 338.00 | 96 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 301.00 | | 483 301.00 | 483 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 535.00 | 60 890.00 | 2 912 644.00 | 2 973 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 902 262.00 | | | 1 902 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 513.00 | | | 214 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 776.00 | | | 2 292 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 015.00 | | | 149 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 086.00 | | | 347 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 410.00 | | | 77 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 868.00 | | | 619 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 644.00 | | | 2 912 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 868.00 | | | 619 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 066.00 | | 39 589.00 | 2 452 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421.00 | 2 490 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 109 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375 495.00 | | | 2 375 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 953.00 | | 39 589.00 | 70 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 925.00 | 8 387.00 | 1 421.00 | 53 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 630.00 | 8 387.00 | 1 421.00 | 52 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 087.00 | 347 087.00 | | 347 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
UX Autres créances clients | 120 743.00 | 120 743.00 | | 120 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 994.00 | 148 994.00 | | 148 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 376.00 | | | 239 376.00 |
VP Divers | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 411.00 | 77 411.00 | | 77 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 984.00 | 179 571.00 | 413.00 | 179 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 868.00 | 619 868.00 | | 619 868.00 |