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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 822.00 | 82 360.00 | 6 462.00 | 88 822.00 |
040 Immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 375.00 | 82 360.00 | 20 015.00 | 102 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
072 Créances – Autres | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
084 Disponibilités | 48 518.00 | | 48 518.00 | 48 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 603.00 | | 95 603.00 | 95 603.00 |
110 Total général Actif | 197 978.00 | 82 360.00 | 115 618.00 | 197 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 025.00 | 83 764.00 | | 74 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 438.00 | 110 506.00 | | 93 438.00 |
222 Production stockée | -1 200.00 | -2 830.00 | | -1 200.00 |
230 Autres produits | 5 127.00 | 7.00 | | 5 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 389.00 | 191 447.00 | | 171 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 182.00 | 52 335.00 | | 36 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 650.00 | 795.00 | | 7 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 688.00 | 565.00 | | 688.00 |
242 Autres charges externes. | 39 799.00 | 37 443.00 | | 39 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | 4 801.00 | | 3 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 127.00 | 66 629.00 | | 49 127.00 |
252 Charges sociales | 14 350.00 | 15 950.00 | | 14 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 672.00 | 4 205.00 | | 2 672.00 |
262 Autres charges | 6 838.00 | 1 714.00 | | 6 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 051.00 | 184 436.00 | | 161 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 339.00 | 7 010.00 | | 10 339.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 59.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | -160.00 | | 1 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 225.00 | 7 140.00 | | 9 225.00 |