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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 321.00 | 79 457.00 | 3 864.00 | 83 321.00 |
040 Immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 062.00 | 79 457.00 | 17 605.00 | 97 062.00 |
060 Stock marchandises | 1 005.00 | 485.00 | 520.00 | 1 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 039.00 | 45 494.00 | 16 546.00 | 62 039.00 |
072 Créances – Autres | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
084 Disponibilités | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 191.00 | 45 979.00 | 29 212.00 | 75 191.00 |
110 Total général Actif | 172 253.00 | 125 435.00 | 46 817.00 | 172 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 441.00 | 28 920.00 | | 15 441.00 |
230 Autres produits | 1 252.00 | 601.00 | | 1 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 810.00 | 29 521.00 | | 23 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | 1 600.00 | | -420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 547.00 | | | 547.00 |
242 Autres charges externes. | 18 803.00 | 11 195.00 | | 18 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | 471.00 | | 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
252 Charges sociales | 497.00 | | | 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 609.00 | 2 670.00 | | 1 609.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 147.00 | 31 985.00 | | 11 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 764.00 | 47 921.00 | | 45 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 953.00 | -18 400.00 | | -21 953.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 60.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | 282.00 | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 183.00 | -18 057.00 | | -21 183.00 |