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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 184 044.00 | | 184 044.00 | 184 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 303.00 | 87 597.00 | 13 705.00 | 101 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 842.00 | 34 573.00 | 20 269.00 | 54 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 984.00 | 140 956.00 | 236 028.00 | 376 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BT Marchandises | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BZ Autres créances | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
CF Disponibilités | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 597.00 | 140 956.00 | 286 641.00 | 427 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 941.00 | 14 975.00 | | 29 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 679.00 | 14 966.00 | | 6 679.00 |
DL TOTAL (I) | 44 120.00 | 37 441.00 | | 44 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 6 934.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 170.00 | 22 860.00 | | 36 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 180.00 | 122 501.00 | | 125 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 825.00 | 52 390.00 | | 61 825.00 |
EA Autres dettes | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 521.00 | 216 745.00 | | 242 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 641.00 | 254 186.00 | | 286 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 989.00 | | 26 995.00 | 349 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 284.00 | | | 184 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 220.00 | | 26 925.00 | 129 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | 70.00 | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 771.00 | 6 186.00 | | 134 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 985.00 | 6 186.00 | | 115 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 180.00 | 125 180.00 | | 125 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 786.00 | 36 016.00 | 17 770.00 | 53 786.00 |
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 521.00 | 242 521.00 | | 242 521.00 |