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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 184 044.00 | | 184 044.00 | 184 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 230.00 | 90 925.00 | 11 304.00 | 102 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 842.00 | 37 030.00 | 17 812.00 | 54 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 911.00 | 146 741.00 | 231 170.00 | 377 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BT Marchandises | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BZ Autres créances | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CF Disponibilités | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 131.00 | | 49 131.00 | 49 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 042.00 | 146 741.00 | 280 301.00 | 427 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 620.00 | 29 941.00 | | 36 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 117.00 | 6 679.00 | | 15 117.00 |
DL TOTAL (I) | 59 237.00 | 44 120.00 | | 59 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 542.00 | 3 715.00 | | 10 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 346.00 | 36 170.00 | | 48 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 163.00 | 125 180.00 | | 97 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 013.00 | 61 825.00 | | 50 013.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 630.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 064.00 | 242 521.00 | | 221 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 301.00 | 286 641.00 | | 280 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 064.00 | 242 521.00 | | 221 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 976.00 | | 464 976.00 | 464 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 976.00 | | 464 976.00 | 464 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 2 101.00 | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | 2 101.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | -2 101.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 559.00 | | 1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 820.00 | 385 628.00 | | 475 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 703.00 | 378 949.00 | | 460 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 117.00 | 6 679.00 | | 15 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 984.00 | | 927.00 | 376 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 284.00 | | | 184 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 145.00 | | 927.00 | 156 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 956.00 | 5 785.00 | | 140 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 171.00 | 5 785.00 | | 122 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 163.00 | 97 163.00 | | 97 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
VB T. V. A. | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VI Groupe et associés | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544.00 | | | 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 033.00 | 34 263.00 | 17 770.00 | 52 033.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 064.00 | 221 064.00 | | 221 064.00 |