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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 425.00 | 41 446.00 | 10 979.00 | 52 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 527.00 | 36 499.00 | 27 027.00 | 63 527.00 |
BF Prêts | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 226.00 | 79 456.00 | 39 770.00 | 119 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 312.00 | 10 600.00 | 70 712.00 | 81 312.00 |
BP En cours de production de services | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 080.00 | | 1 131 080.00 | 1 131 080.00 |
BZ Autres créances | 111 161.00 | | 111 161.00 | 111 161.00 |
CF Disponibilités | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 160.00 | 10 600.00 | 1 341 560.00 | 1 352 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 386.00 | 90 056.00 | 1 381 330.00 | 1 471 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 304 629.00 | 288 220.00 | | 304 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 564.00 | 16 409.00 | | 76 564.00 |
DL TOTAL (I) | 421 893.00 | 345 329.00 | | 421 893.00 |
DP Provisions pour risques | 14 586.00 | 64 852.00 | | 14 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 586.00 | 64 852.00 | | 14 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 017.00 | 95 062.00 | | 100 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 452.00 | 400 068.00 | | 569 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 685.00 | 199 861.00 | | 271 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 851.00 | 698 688.00 | | 944 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 330.00 | 1 108 869.00 | | 1 381 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 511.00 | 638 263.00 | | 909 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 423.00 | 8 478.00 | | 30 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 054 061.00 | | 3 054 061.00 | 3 054 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 061.00 | | 3 054 061.00 | 3 054 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 699.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 880.00 | 21 027.00 | | 9 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | 5 800.00 | | 6 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 852.00 | 75 654.00 | | 50 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 518.00 | 89 744.00 | | 57 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 252.00 | 35 628.00 | | 46 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586.00 | 50 607.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 104.00 | 86 235.00 | | 54 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 414.00 | 3 510.00 | | 3 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 089.00 | 2 449 865.00 | | 3 122 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 525.00 | 2 433 456.00 | | 3 045 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 564.00 | 16 409.00 | | 76 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 810.00 | 15 993.00 | | 12 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 356.00 | | 34 920.00 | 92 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 050.00 | 119 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 050.00 | 115 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 156.00 | | 33 846.00 | 90 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | 1 074.00 | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 540.00 | 13 699.00 | 783.00 | 66 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 029.00 | 13 699.00 | 783.00 | 65 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 852.00 | 586.00 | 50 852.00 | 64 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 452.00 | 586.00 | 50 852.00 | 75 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 586.00 | 50 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 452.00 | 569 452.00 | | 569 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
UP Prêts | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 080.00 | | | 1 131 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
VC Groupe et associés | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 594.00 | 34 254.00 | 35 340.00 | 69 594.00 |
VI Groupe et associés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
VP Divers | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 698.00 | 1 251 935.00 | 1 763.00 | 1 253 698.00 |
VW T.V.A. | 208 987.00 | 208 987.00 | | 208 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 851.00 | 909 511.00 | 35 340.00 | 944 851.00 |