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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 800.00 | 49 092.00 | 8 708.00 | 57 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 112.00 | 54 257.00 | 16 854.00 | 71 112.00 |
BF Prêts | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 185.00 | 104 860.00 | 27 325.00 | 132 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 911.00 | 10 600.00 | 105 311.00 | 115 911.00 |
BP En cours de production de services | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 504.00 | | 869 504.00 | 869 504.00 |
BZ Autres créances | 65 197.00 | | 65 197.00 | 65 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 564.00 | 10 600.00 | 1 079 964.00 | 1 090 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 749.00 | 115 460.00 | 1 107 289.00 | 1 222 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 369 104.00 | 366 193.00 | | 369 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 985.00 | 2 911.00 | | -21 985.00 |
DL TOTAL (I) | 387 820.00 | 409 804.00 | | 387 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 399.00 | 78 015.00 | | 136 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 079.00 | 308 210.00 | | 400 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 799.00 | 123 718.00 | | 182 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 470.00 | 510 136.00 | | 719 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 289.00 | 931 941.00 | | 1 107 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 601.00 | 510 136.00 | | 717 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 842.00 | 42 613.00 | | 130 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 486.00 | | 7 475.00 | 126 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775.00 | 132 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | 128 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 212.00 | | 7 475.00 | 123 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 974.00 | 13 305.00 | 419.00 | 91 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 463.00 | 13 305.00 | 419.00 | 90 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 600.00 | | 12 000.00 | 22 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 079.00 | 400 079.00 | | 400 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
UP Prêts | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
UX Autres créances clients | 869 504.00 | 869 504.00 | | 869 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 842.00 | 130 842.00 | | 130 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 557.00 | 3 688.00 | 1 868.00 | 5 557.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VP Divers | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 430.00 | 938 667.00 | 1 763.00 | 940 430.00 |
VW T.V.A. | 105 868.00 | 105 868.00 | | 105 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 470.00 | 717 601.00 | 1 868.00 | 719 470.00 |