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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 833.00 | 9 167.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 093.00 | 243 446.00 | 25 647.00 | 269 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 303.00 | 426 264.00 | 135 039.00 | 561 303.00 |
BT Marchandises | 4 731 381.00 | 139 677.00 | 4 591 704.00 | 4 731 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952 935.00 | | 952 935.00 | 952 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 653 338.00 | 83 670.00 | 6 569 668.00 | 6 653 338.00 |
BZ Autres créances | 1 194 844.00 | | 1 194 844.00 | 1 194 844.00 |
CF Disponibilités | 4 541 107.00 | | 4 541 107.00 | 4 541 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 084 121.00 | 223 347.00 | 17 860 774.00 | 18 084 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 117 414.00 | | 117 414.00 | 117 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 762 838.00 | 649 611.00 | 18 113 227.00 | 18 762 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 864.00 | | | 87 864.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 224 130.00 | | | 224 130.00 |
DH Report à nouveau | | -126 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 702.00 | 401 008.00 | | 1 414 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 833.00 | 774 130.00 | | 2 188 833.00 |
DP Provisions pour risques | 117 414.00 | 3 116.00 | | 117 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 414.00 | 3 116.00 | | 117 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 146 333.00 | 170 255.00 | | 3 146 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 997.00 | 25 246.00 | | 971 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 526 726.00 | 2 029 116.00 | | 10 526 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 108.00 | 228 886.00 | | 336 108.00 |
EA Autres dettes | 825 815.00 | 1 592 878.00 | | 825 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 806 980.00 | 4 046 381.00 | | 15 806 980.00 |
ED (V) | | 533.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 113 227.00 | 4 824 160.00 | | 18 113 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 806 980.00 | 2 471 617.00 | | 15 806 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 130 624.00 | 166 929.00 | | 3 130 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 154 323.00 | 152 054.00 | 16 306 376.00 | 16 154 323.00 |
FG Production vendue services | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 185 714.00 | 152 054.00 | 16 337 768.00 | 16 185 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 496 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 415 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 793 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 117 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 897.00 | |
GE Autres charges | | | 129 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 187 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 308 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 315 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 830.00 | 36 276.00 | | 26 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 155.00 | 16 068.00 | | 3 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 155.00 | 44 625.00 | | 3 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 165.00 | 89 709.00 | | 190 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 165.00 | 89 931.00 | | 190 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 010.00 | -45 306.00 | | -187 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713 393.00 | 195 947.00 | | 713 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 662 899.00 | 6 700 171.00 | | 16 662 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 248 196.00 | 6 299 163.00 | | 15 248 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 702.00 | 401 008.00 | | 1 414 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 542.00 | | 20 018.00 | 972 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 258.00 | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 258.00 | 561 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 075.00 | | 20 018.00 | 386 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 483.00 | | | 431 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 301.00 | 17 963.00 | | 408 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 5 000.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 483.00 | 12 963.00 | | 367 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 116.00 | 117 414.00 | 3 116.00 | 3 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 264.00 | 139 677.00 | 158 264.00 | 158 264.00 |
6T Sur comptes clients | 5 450.00 | 78 220.00 | | 5 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 714.00 | 217 897.00 | 158 264.00 | 163 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 830.00 | 335 311.00 | 161 380.00 | 166 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 897.00 | 158 264.00 | |
UG ‐ Financières | | 117 414.00 | 3 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 526 726.00 | 10 526 726.00 | | 10 526 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 815.00 | 825 815.00 | | 825 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 6 565 474.00 | | | 6 565 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 864.00 | | | 87 864.00 |
VB T. V. A. | 1 170 192.00 | | | 1 170 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 146 333.00 | 3 146 333.00 | | 3 146 333.00 |
VI Groupe et associés | 971 997.00 | 971 997.00 | | 971 997.00 |
VP Divers | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 858 923.00 | 7 770 834.00 | 88 089.00 | 7 858 923.00 |
VW T.V.A. | 279 763.00 | 279 763.00 | | 279 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 806 980.00 | 15 806 980.00 | | 15 806 980.00 |