| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 10 833.00 | 4 167.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 143.00 | 259 680.00 | 34 463.00 | 294 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
AX Avances et acomptes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 459.00 | 447 498.00 | 138 961.00 | 586 459.00 |
BT Marchandises | 5 558 992.00 | 542 466.00 | 5 016 526.00 | 5 558 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 014.00 | | 125 014.00 | 125 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550 360.00 | 88 974.00 | 2 461 386.00 | 2 550 360.00 |
BZ Autres créances | 399 122.00 | | 399 122.00 | 399 122.00 |
CF Disponibilités | 949 750.00 | | 949 750.00 | 949 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 628 167.00 | 631 440.00 | 8 996 727.00 | 9 628 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 214 626.00 | 1 078 938.00 | 9 135 688.00 | 10 214 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 638 833.00 | 224 130.00 | | 638 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 911.00 | 1 414 702.00 | | -493 911.00 |
DL TOTAL (I) | 694 921.00 | 2 188 833.00 | | 694 921.00 |
DP Provisions pour risques | | 117 414.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 117 414.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 986.00 | 3 146 333.00 | | 521 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 374 787.00 | 971 997.00 | | 6 374 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 033.00 | 10 526 726.00 | | 1 226 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 348.00 | 336 108.00 | | 37 348.00 |
EA Autres dettes | 264 492.00 | 825 815.00 | | 264 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 424 646.00 | 15 806 980.00 | | 8 424 646.00 |
ED (V) | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 135 688.00 | 18 113 227.00 | | 9 135 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 859.00 | 15 806 980.00 | | 2 049 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511 844.00 | 3 130 624.00 | | 511 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 662 042.00 | 1 236 897.00 | 14 898 939.00 | 13 662 042.00 |
FD Production vendue biens | 662 907.00 | | 662 907.00 | 662 907.00 |
FG Production vendue services | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 340 141.00 | 1 236 897.00 | 15 577 038.00 | 14 340 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 765 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 551 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -827 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 546 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 520.00 | |
GE Autres charges | | | 94 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 072 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 100.00 | 26 830.00 | | 19 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 523.00 | 3 155.00 | | 74 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 523.00 | 3 155.00 | | 74 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 854.00 | 190 165.00 | | 177 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 854.00 | 190 165.00 | | 177 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 332.00 | -187 010.00 | | -103 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 713 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 992 542.00 | 16 662 899.00 | | 15 992 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 486 454.00 | 15 248 196.00 | | 16 486 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 911.00 | 1 414 702.00 | | -493 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 303.00 | | 25 156.00 | 561 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 093.00 | | 25 156.00 | 406 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 264.00 | 21 234.00 | | 426 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 5 000.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 446.00 | 16 234.00 | | 380 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 414.00 | | 117 414.00 | 117 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 677.00 | 542 466.00 | 139 677.00 | 139 677.00 |
6T Sur comptes clients | 83 670.00 | 38 054.00 | 32 750.00 | 83 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 347.00 | 580 520.00 | 172 427.00 | 223 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 761.00 | 580 520.00 | 289 841.00 | 340 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580 520.00 | 172 427.00 | |
UG ‐ Financières | | | 117 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 033.00 | 1 226 033.00 | | 1 226 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 492.00 | 264 492.00 | | 264 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 452 977.00 | | | 2 452 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 383.00 | | | 97 383.00 |
VB T. V. A. | 328 666.00 | | | 328 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 986.00 | 521 986.00 | | 521 986.00 |
VI Groupe et associés | 6 374 787.00 | | 6 374 787.00 | 6 374 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 635.00 | 2 994 635.00 | | 2 994 635.00 |
VW T.V.A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 424 646.00 | 2 049 859.00 | 6 374 787.00 | 8 424 646.00 |