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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 378.00 | 84 602.00 | 28 776.00 | 113 378.00 |
040 Immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 485.00 | 84 602.00 | 175 883.00 | 260 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
072 Créances – Autres | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 511.00 | | 54 511.00 | 54 511.00 |
110 Total général Actif | 314 996.00 | 84 602.00 | 230 394.00 | 314 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 318 359.00 | | | 318 359.00 |
230 Autres produits | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 032.00 | | | 321 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -935.00 | | | -935.00 |
242 Autres charges externes. | 102 662.00 | | | 102 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 979.00 | | | 162 979.00 |
252 Charges sociales | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 718.00 | | | 311 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
294 Charges financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 058.00 | | | 246 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 428.00 | | | 14 428.00 |