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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 194.00 | 55 300.00 | 40 894.00 | 96 194.00 |
040 Immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 032.00 | 55 300.00 | 186 732.00 | 242 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 568.00 | | 72 568.00 | 72 568.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 50 475.00 | | 50 475.00 | 50 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 059.00 | | 130 059.00 | 130 059.00 |
110 Total général Actif | 372 091.00 | 55 300.00 | 316 791.00 | 372 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 296 261.00 | 283 605.00 | | 296 261.00 |
230 Autres produits | | 499.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 261.00 | 284 105.00 | | 296 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 041.00 | 19 911.00 | | 30 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 446.00 | 453.00 | | -2 446.00 |
242 Autres charges externes. | 97 240.00 | 99 131.00 | | 97 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | 3 217.00 | | 3 032.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 351.00 | 124 941.00 | | 111 351.00 |
252 Charges sociales | 5 331.00 | 3 335.00 | | 5 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 651.00 | 11 710.00 | | 5 651.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 68.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 216.00 | 262 765.00 | | 250 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 045.00 | 21 339.00 | | 46 045.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 260.00 | 507.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 9 169.00 | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 935.00 | 4 102.00 | | 7 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 811.00 | 22 562.00 | | 37 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |