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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 371 310.00 | | 371 310.00 | 371 310.00 |
CF Disponibilités | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 566.00 | | 400 566.00 | 400 566.00 |
CU Autres participations | 371 310.00 | | 371 310.00 | 371 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 99 150.00 | 72 501.00 | | 99 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 094.00 | 26 649.00 | | 26 094.00 |
DK Provisions réglementées | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
DL TOTAL (I) | 279 554.00 | 253 460.00 | | 279 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 126 000.00 | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 012.00 | 139 012.00 | | 121 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 566.00 | 392 472.00 | | 400 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 012.00 | 49 012.00 | | 31 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 480.00 | 28 034.00 | | 27 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386.00 | 1 385.00 | | 1 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 094.00 | 26 649.00 | | 26 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 310.00 | | | 371 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 310.00 | | | 371 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 18 000.00 | 90 000.00 | 108 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 012.00 | 31 012.00 | 90 000.00 | 121 012.00 |