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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 421 310.00 | | 421 310.00 | 421 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 110 552.00 | | 110 552.00 | 110 552.00 |
CF Disponibilités | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 758.00 | | 118 758.00 | 118 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 068.00 | | 540 068.00 | 540 068.00 |
CU Autres participations | 421 310.00 | | 421 310.00 | 421 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 339 917.00 | 291 806.00 | | 339 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 240.00 | 48 110.00 | | 43 240.00 |
DK Provisions réglementées | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
DL TOTAL (I) | 537 467.00 | 494 227.00 | | 537 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | 786.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601.00 | 1 498.00 | | 2 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 068.00 | 495 725.00 | | 540 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601.00 | 1 498.00 | | 2 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 310.00 | | 50 000.00 | 371 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 310.00 | | 50 000.00 | 371 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VC Groupe et associés | 110 552.00 | 110 552.00 | | 110 552.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 862.00 | 111 862.00 | | 111 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 344.00 | 1 372.00 | | 6 344.00 |
ST Autres comptes | 467.00 | 18.00 | | 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 811.00 | 1 390.00 | | 6 811.00 |