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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 715.00 | 19 153.00 | 561.00 | 19 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 736.00 | 22 268.00 | 467.00 | 22 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 466.00 | 41 422.00 | 166 044.00 | 207 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
BN En cours de production de biens | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 68 703.00 | | 68 703.00 | 68 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 464.00 | | 200 464.00 | 200 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 931.00 | 41 422.00 | 366 508.00 | 407 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 496.00 | 187 179.00 | | 200 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 667.00 | 13 317.00 | | 17 667.00 |
DL TOTAL (I) | 229 164.00 | 211 496.00 | | 229 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 616.00 | 44 959.00 | | 36 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 695.00 | 50 685.00 | | 60 695.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 344.00 | 133 610.00 | | 137 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 508.00 | 345 107.00 | | 366 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 252.00 | | 458 252.00 | 458 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 252.00 | | 458 252.00 | 458 252.00 |
FM Production stockée | | | -23 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 904.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 19 904.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 1 496.00 | | 2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 376.00 | 409 271.00 | | 437 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 709.00 | 395 953.00 | | 419 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 667.00 | 13 317.00 | | 17 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 312.00 | 61 297.00 | 15.00 | 61 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 728.00 | 100 728.00 | | 100 728.00 |