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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 652.00 | 21 403.00 | 13 249.00 | 34 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 696.00 | 32 240.00 | 14 456.00 | 46 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 394.00 | 53 644.00 | 192 750.00 | 246 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BN En cours de production de biens | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
BZ Autres créances | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 199 019.00 | | 199 019.00 | 199 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 286.00 | | 306 286.00 | 306 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 681.00 | 53 644.00 | 499 036.00 | 552 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 181.00 | 218 164.00 | | 231 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 923.00 | 13 016.00 | | 46 923.00 |
DL TOTAL (I) | 289 104.00 | 242 181.00 | | 289 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 891.00 | 19 252.00 | | 24 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 171.00 | | 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 632.00 | 11 890.00 | | 9 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 719.00 | 28 618.00 | | 111 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 342.00 | 44 341.00 | | 58 342.00 |
EA Autres dettes | 4 503.00 | 1 503.00 | | 4 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 932.00 | 105 777.00 | | 209 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 036.00 | 347 958.00 | | 499 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 349.00 | | 718 349.00 | 718 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 349.00 | | 718 349.00 | 718 349.00 |
FM Production stockée | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 532.00 | |
GE Autres charges | | | 3 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 657.00 | 1 486.00 | | 9 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 657.00 | 2 986.00 | | 9 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 477.00 | 2 986.00 | | 9 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 164.00 | 1 075.00 | | 9 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 886.00 | 561 535.00 | | 731 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 963.00 | 548 518.00 | | 684 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 923.00 | 13 017.00 | | 46 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 720.00 | 111 720.00 | | 111 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 891.00 | 7 327.00 | 17 564.00 | 24 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 119.00 | 65 074.00 | 45.00 | 65 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 299.00 | 182 735.00 | 17 564.00 | 200 299.00 |