| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 266.00 | 47 116.00 | 10 150.00 | 57 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 939.00 | 25 395.00 | 13 543.00 | 38 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 874.00 | 72 511.00 | 101 362.00 | 173 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BT Marchandises | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CF Disponibilités | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 279.00 | 72 511.00 | 119 767.00 | 192 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 877.00 | 18 639.00 | | 29 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 202.00 | 11 238.00 | | -1 202.00 |
DL TOTAL (I) | 29 775.00 | 30 977.00 | | 29 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 321.00 | 40 503.00 | | 39 321.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 2 371.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 992.00 | 76 776.00 | | 89 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 767.00 | 107 754.00 | | 119 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 737.00 | | 262 737.00 | 262 737.00 |
FG Production vendue services | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 066.00 | | 263 066.00 | 263 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 674.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 1 666.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 12.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 12.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | 1 654.00 | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -40.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 791.00 | 298 688.00 | | 274 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 994.00 | 287 450.00 | | 275 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 202.00 | 11 238.00 | | -1 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 805.00 | 56.00 | | 3 805.00 |