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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 905.00 | 84 336.00 | 26 569.00 | 110 905.00 |
040 Immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 574.00 | 84 336.00 | 106 238.00 | 190 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
060 Stock marchandises | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
072 Créances – Autres | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
084 Disponibilités | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
110 Total général Actif | 220 867.00 | 84 336.00 | 136 531.00 | 220 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 332.00 | | | 318 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | | | 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
230 Autres produits | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 311.00 | | | 331 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 889.00 | | | 90 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -658.00 | | | -658.00 |
242 Autres charges externes. | 72 363.00 | | | 72 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 333.00 | | | 116 333.00 |
252 Charges sociales | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 228.00 | | | 342 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 918.00 | | | -10 918.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 615.00 | | | 615.00 |
294 Charges financières | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 275.00 | | | -14 275.00 |