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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 868 400.00 | | 868 400.00 | 868 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 665.00 | 30 899.00 | 14 765.00 | 45 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 870.00 | 33 644.00 | 884 225.00 | 917 870.00 |
BT Marchandises | 130 198.00 | | 130 198.00 | 130 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BZ Autres créances | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 186.00 | | 159 186.00 | 159 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 057.00 | 33 644.00 | 1 043 412.00 | 1 077 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 556.00 | 208 308.00 | | 258 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 624.00 | 50 247.00 | | 38 624.00 |
DL TOTAL (I) | 407 180.00 | 368 556.00 | | 407 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 574.00 | 505 156.00 | | 450 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 167.00 | 99 796.00 | | 95 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 214.00 | 44 219.00 | | 59 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 276.00 | 34 064.00 | | 31 276.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 232.00 | 683 333.00 | | 636 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 412.00 | 1 051 889.00 | | 1 043 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 870.00 | | | 917 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 400.00 | | | 868 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 846.00 | 3 798.00 | | 29 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 846.00 | 3 798.00 | | 29 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 073.00 | 441 073.00 | | 441 073.00 |
VI Groupe et associés | 95 167.00 | 95 167.00 | | 95 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VP Divers | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 232.00 | 636 232.00 | | 636 232.00 |