| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 868 400.00 | | 868 400.00 | 868 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 261.00 | 2 884.00 | 377.00 | 3 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 421.00 | 38 230.00 | 10 191.00 | 48 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 142.00 | 41 114.00 | 880 028.00 | 921 142.00 |
BT Marchandises | 122 591.00 | | 122 591.00 | 122 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BZ Autres créances | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 986.00 | | 168 986.00 | 168 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 129.00 | 41 114.00 | 1 049 014.00 | 1 090 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 278.00 | | | 331 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 928.00 | | | 51 928.00 |
DL TOTAL (I) | 493 206.00 | | | 493 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 686.00 | | | 345 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 188.00 | | | 101 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 460.00 | | | 84 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 808.00 | | | 555 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 014.00 | | | 1 049 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 922.00 | | | 249 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 529.00 | | 999 529.00 | 999 529.00 |
FG Production vendue services | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 379.00 | | 1 007 379.00 | 1 007 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 470.00 | | | 1 017 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 542.00 | | | 965 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 928.00 | | | 51 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 386.00 | | 2 756.00 | 918 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 400.00 | | | 868 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 926.00 | | 2 756.00 | 48 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 448.00 | 3 666.00 | | 37 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 448.00 | 3 666.00 | | 37 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 460.00 | 84 460.00 | | 84 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 499.00 | 39 613.00 | 164 868.00 | 345 499.00 |
VI Groupe et associés | 101 188.00 | 101 188.00 | | 101 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
VP Divers | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 841.00 | 36 781.00 | 1 060.00 | 37 841.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 808.00 | 249 922.00 | 164 868.00 | 555 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
ST Autres comptes | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
YT Sous‐traitance | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 158.00 | | | 83 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 064.00 | | | 64 064.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |