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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 128.00 | | 1 361 128.00 | 1 361 128.00 |
BZ Autres créances | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
CF Disponibilités | 152 572.00 | | 152 572.00 | 152 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 717.00 | | 154 717.00 | 154 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 845.00 | | 1 515 845.00 | 1 515 845.00 |
CU Autres participations | 1 361 128.00 | | 1 361 128.00 | 1 361 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 593 904.00 | | | 1 593 904.00 |
DH Report à nouveau | -101 053.00 | | | -101 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 612.00 | | | 1 512 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 845.00 | | | 1 515 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -11 944.00 | | | -11 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 128.00 | | | 1 361 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361 128.00 | | | 1 361 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |