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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 128.00 | | 1 366 128.00 | 1 366 128.00 |
BZ Autres créances | 194 661.00 | | 194 661.00 | 194 661.00 |
CF Disponibilités | 100 354.00 | | 100 354.00 | 100 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 016.00 | | 295 016.00 | 295 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 144.00 | | 1 661 144.00 | 1 661 144.00 |
CU Autres participations | 1 366 128.00 | | 1 366 128.00 | 1 366 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 593 904.00 | | | 1 593 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 591.00 | | | 1 643 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 144.00 | | | 1 661 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 33 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -420.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -420.00 | | | -420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 456.00 | | | 66 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 128.00 | | | 1 361 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361 128.00 | | | 1 361 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 662.00 | 194 662.00 | | 194 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |