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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894 869.00 | 1 628 752.00 | 3 266 117.00 | 4 894 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 339.00 | 189 339.00 | | 189 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 085 974.00 | 1 818 357.00 | 3 267 617.00 | 5 085 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 620.00 | 7 136.00 | 236 484.00 | 243 620.00 |
BZ Autres créances | 61 735.00 | | 61 735.00 | 61 735.00 |
CF Disponibilités | 189 967.00 | | 189 967.00 | 189 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 131.00 | 7 136.00 | 495 995.00 | 503 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 105.00 | 1 825 493.00 | 3 763 612.00 | 5 589 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 000.00 | 867 000.00 | | 867 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 162.00 | 343 693.00 | | 112 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511.00 | -231 532.00 | | -511.00 |
DL TOTAL (I) | 978 651.00 | 979 162.00 | | 978 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554 134.00 | 2 556 973.00 | | 2 554 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 487.00 | 19 675.00 | | 16 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 635.00 | 23 340.00 | | 40 635.00 |
EA Autres dettes | 173 250.00 | 134 750.00 | | 173 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 961.00 | 2 734 737.00 | | 2 784 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 612.00 | 3 713 899.00 | | 3 763 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 434 634.00 | | 434 634.00 | 434 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 634.00 | | 434 634.00 | 434 634.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 592.00 | |
GE Autres charges | | | 44 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 858.00 | | | 163 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 608.00 | | | 164 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 858.00 | | | 163 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 858.00 | 163 858.00 | | 163 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -163 858.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 985.00 | | | -58 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 247.00 | 393 608.00 | | 599 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 758.00 | 625 139.00 | | 599 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511.00 | -231 532.00 | | -511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 083 890.00 | | 165 943.00 | 5 083 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266.00 | | | 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 858.00 | 5 085 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 858.00 | 5 084 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 083 623.00 | | 164 443.00 | 5 083 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 426.00 | 323 592.00 | | 1 305 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 160.00 | 323 592.00 | | 1 305 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 163 858.00 | | | 163 858.00 |
6T Sur comptes clients | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 994.00 | | | 170 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 994.00 | | | 170 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 250.00 | 173 250.00 | | 173 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 243 620.00 | | | 243 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 554 134.00 | 2 554 134.00 | | 2 554 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 985.00 | | | 58 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 664.00 | 313 164.00 | 1 500.00 | 314 664.00 |
VW T.V.A. | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 961.00 | 2 784 507.00 | 454.00 | 2 784 961.00 |