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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894 869.00 | 1 955 366.00 | 2 939 503.00 | 4 894 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 339.00 | 189 339.00 | | 189 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 091 974.00 | 2 144 971.00 | 2 947 003.00 | 5 091 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 240.00 | 7 136.00 | 45 104.00 | 52 240.00 |
BZ Autres créances | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
CF Disponibilités | 338 208.00 | | 338 208.00 | 338 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 173.00 | 7 136.00 | 420 037.00 | 427 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 519 147.00 | 2 152 108.00 | 3 367 040.00 | 5 519 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 000.00 | 867 000.00 | | 867 000.00 |
DH Report à nouveau | | 112 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 312.00 | -511.00 | | 27 312.00 |
DL TOTAL (I) | 894 312.00 | 978 651.00 | | 894 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 454.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 134.00 | 2 554 134.00 | | 2 154 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 558.00 | 16 487.00 | | 31 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 193.00 | 40 635.00 | | 75 193.00 |
EA Autres dettes | 211 750.00 | 173 250.00 | | 211 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 728.00 | 2 784 961.00 | | 2 472 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 040.00 | 3 763 612.00 | | 3 367 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 557 350.00 | | 557 350.00 | 557 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 350.00 | | 557 350.00 | 557 350.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 615.00 | |
GE Autres charges | | | 39 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 163 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 164 608.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 750.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 269.00 | -58 985.00 | | 14 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 352.00 | 599 247.00 | | 557 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 040.00 | 599 758.00 | | 530 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 312.00 | -511.00 | | 27 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 085 974.00 | | 6 000.00 | 5 085 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266.00 | | | 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 091 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 084 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 084 208.00 | | | 5 084 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 6 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 018.00 | 326 615.00 | | 1 629 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 752.00 | 326 615.00 | | 1 628 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 471.00 | | -2 471.00 | -2 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 750.00 | 211 750.00 | | 211 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 240.00 | 52 240.00 | | 52 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
VI Groupe et associés | 2 156 605.00 | 2 156 605.00 | | 2 156 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 544.00 | 86 044.00 | 7 500.00 | 93 544.00 |
VW T.V.A. | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 257.00 | 2 472 635.00 | -2 378.00 | 2 470 257.00 |