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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 936.00 | 19 949.00 | 3 986.00 | 23 936.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 592.00 | 25 199.00 | 25 393.00 | 50 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 261.00 | 95.00 | 39 166.00 | 39 261.00 |
072 Créances – Autres | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
084 Disponibilités | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 291.00 | 95.00 | 51 196.00 | 51 291.00 |
110 Total général Actif | 101 883.00 | 25 294.00 | 76 589.00 | 101 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -18 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 019.00 | | | 166 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 019.00 | | | 166 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 622.00 | | | -4 622.00 |
242 Autres charges externes. | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
252 Charges sociales | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
256 Dotations aux provisions | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 395.00 | | | 156 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | | | 123.00 |
294 Charges financières | 377.00 | | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 713.00 | | | 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 95.00 | | | 95.00 |